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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 098.00 | -1.00 | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AN Terrains | 168 966.00 | 168 966.00 | | 168 966.00 |
AP Constructions | 2 025 097.00 | 1 250 545.00 | 774 552.00 | 2 025 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 317.00 | 1 447 144.00 | 348 173.00 | 1 795 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 480.00 | 94 741.00 | 6 739.00 | 101 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 895.00 | | 111 895.00 | 111 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 066.00 | 2 964 494.00 | 1 581 571.00 | 4 546 066.00 |
BT Marchandises | 1 796 530.00 | | 1 796 530.00 | 1 796 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 026.00 | 3 016.00 | 180 010.00 | 183 026.00 |
BZ Autres créances | 226 742.00 | | 226 742.00 | 226 742.00 |
CF Disponibilités | 1 628 998.00 | | 1 628 998.00 | 1 628 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 993.00 | 3 016.00 | 3 854 977.00 | 3 857 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 058.00 | 2 967 510.00 | 5 436 548.00 | 8 404 058.00 |
CU Autres participations | 245 644.00 | | 245 644.00 | 245 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 654 029.00 | 650 272.00 | | 654 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 108.00 | 379 757.00 | | 398 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 237.00 | 1 097 128.00 | | 1 119 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 440.00 | 326 328.00 | | 184 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 066.00 | 697 272.00 | | 639 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 798.00 | 2 508 562.00 | | 2 560 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 347.00 | 951 594.00 | | 926 347.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | 17 250.00 | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 311.00 | 4 501 006.00 | | 4 317 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 548.00 | 5 598 134.00 | | 5 436 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 497.00 | 4 318 895.00 | | 4 280 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330.00 | 2 010.00 | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 463 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 797 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 856 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 703 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 348 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 671.00 | 684.00 | | 17 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 818.00 | 684.00 | | 18 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 382.00 | 744.00 | | 16 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | -60.00 | | 2 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 879.00 | 78 563.00 | | 86 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 4 179.00 | | 8 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 108.00 | 379 757.00 | | 398 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 122.00 | | | 4 527 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 546 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 090 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 516.00 | | | 4 081 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 939.00 | | | 347 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 957.00 | 271 683.00 | 152 146.00 | 2 844 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 859.00 | 271 683.00 | 152 146.00 | 2 841 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 798.00 | 2 560 798.00 | | 2 560 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 327.00 | 637 327.00 | | 637 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 360.00 | 432 465.00 | 111 895.00 | 544 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 311.00 | 4 280 497.00 | 36 814.00 | 4 317 311.00 |