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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 741.00 | 240.00 | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 696.00 | 118 039.00 | 30 657.00 | 148 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 735.00 | 120 780.00 | 77 955.00 | 198 735.00 |
BP En cours de production de services | 138 370.00 | | 138 370.00 | 138 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 901.00 | | 476 901.00 | 476 901.00 |
BZ Autres créances | 269 399.00 | | 269 399.00 | 269 399.00 |
CF Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 905.00 | | 911 905.00 | 911 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 640.00 | 120 780.00 | 989 860.00 | 1 110 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -58 237.00 | -84 836.00 | | -58 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 476.00 | 26 599.00 | | 96 476.00 |
DL TOTAL (I) | 165 059.00 | 68 583.00 | | 165 059.00 |
DP Provisions pour risques | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 941.00 | 147 059.00 | | 128 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 374.00 | 292 348.00 | | 314 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 698.00 | 344 060.00 | | 354 698.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | 530.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 897.00 | 784 197.00 | | 805 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 860.00 | 852 780.00 | | 989 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 919.00 | 573 476.00 | | 627 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 261.00 | 44 386.00 | | 37 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 868.00 | | 1 036 868.00 | 1 036 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 868.00 | | 1 036 868.00 | 1 036 868.00 |
FM Production stockée | | | 36 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 65.00 | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 3 352.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 841.00 | 22 510.00 | | 5 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 745.00 | 39 585.00 | | 24 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 737.00 | -36 232.00 | | -22 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 204.00 | 1 149 011.00 | | 1 146 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 728.00 | 1 122 411.00 | | 1 049 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 476.00 | 26 599.00 | | 96 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 953.00 | | 13 781.00 | 184 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 660.00 | | 321.00 | 37 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 837.00 | | 10 859.00 | 137 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | 2 601.00 | 9 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 166.00 | 5 614.00 | | 115 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 81.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 506.00 | 5 532.00 | | 112 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 374.00 | 284 648.00 | 29 726.00 | 314 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 421.00 | 76 669.00 | 55 752.00 | 132 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 476 901.00 | | | 476 901.00 |
VB T. V. A. | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VC Groupe et associés | 203 127.00 | | | 203 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 196.00 | 16 592.00 | 69 604.00 | 86 196.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 1 654.00 | 2 760.00 | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 864.00 | 772 864.00 | | 772 864.00 |
VW T.V.A. | 115 781.00 | 100 273.00 | 15 508.00 | 115 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 468.00 | 627 919.00 | 173 549.00 | 801 468.00 |