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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
AN Terrains | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
AP Constructions | 116 648.00 | 75 812.00 | 40 835.00 | 116 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 013.00 | 978 632.00 | 58 381.00 | 1 037 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 697.00 | 221 452.00 | 3 246.00 | 224 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 188.00 | 1 275 896.00 | 166 292.00 | 1 442 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BT Marchandises | 1 871 433.00 | 31 900.00 | 1 839 533.00 | 1 871 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 046.00 | 6 480.00 | 767 566.00 | 774 046.00 |
BZ Autres créances | 243 901.00 | | 243 901.00 | 243 901.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 637.00 | 38 380.00 | 2 868 257.00 | 2 906 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 826.00 | 1 314 276.00 | 3 034 549.00 | 4 348 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 121 251.00 | 121 251.00 | | 121 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 763.00 | 15 121.00 | | 9 763.00 |
DL TOTAL (I) | 309 763.00 | 315 122.00 | | 309 763.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 114.00 | 7 041.00 | | 555 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 691.00 | 1 116 891.00 | | 1 682 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 010.00 | 566 779.00 | | 381 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 475.00 | 70 812.00 | | 62 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 10 007.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 24 359.00 | 17 843.00 | | 24 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 786.00 | 1 789 373.00 | | 2 707 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 549.00 | 2 104 494.00 | | 3 034 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 541 271.00 | | 3 541 271.00 | 3 541 271.00 |
FD Production vendue biens | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
FG Production vendue services | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 770.00 | | 3 574 770.00 | 3 574 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 49 128.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 359.00 | 19 359.00 | | 5 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360.00 | 68 486.00 | | 5 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | 11 198.00 | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 739.00 | 11 200.00 | | 17 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 378.00 | 57 286.00 | | -12 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 585.00 | 3 669 973.00 | | 3 580 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585.00 | 3 669 973.00 | | 3 580 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | 3 529.00 | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 986.00 | | | 1 438 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 646.00 | | | 1 389 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 024.00 | 34 373.00 | 5 500.00 | 1 247 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 024.00 | 34 373.00 | 5 500.00 | 1 247 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 31 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913.00 | 31 900.00 | 433.00 | 6 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913.00 | 48 900.00 | 433.00 | 6 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682 691.00 | 1 682 691.00 | | 1 682 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 010.00 | 381 010.00 | | 381 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 429.00 | 1 019 396.00 | 34.00 | 1 019 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 786.00 | 2 707 786.00 | | 2 707 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 122 092.00 | | | 122 092.00 |