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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 817.00 | 9 317.00 | 10 500.00 | 19 817.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AP Constructions | 209 065.00 | 128 772.00 | 80 293.00 | 209 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 381.00 | 1 357 291.00 | 123 090.00 | 1 480 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 233.00 | 838 600.00 | 33 633.00 | 872 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 154.00 | 2 333 981.00 | 303 173.00 | 2 637 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BT Marchandises | 34 641.00 | 12 124.00 | 22 517.00 | 34 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 582.00 | 65 322.00 | 432 260.00 | 497 582.00 |
BZ Autres créances | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
CF Disponibilités | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 176.00 | 77 447.00 | 1 707 730.00 | 1 785 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 330.00 | 2 411 427.00 | 2 010 902.00 | 4 422 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 440.00 | 370 440.00 | | 370 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 569.00 | 320 569.00 | | 320 569.00 |
DH Report à nouveau | -12 879.00 | -25 591.00 | | -12 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 179.00 | 12 713.00 | | 5 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 404.00 | 71 285.00 | | 59 404.00 |
DL TOTAL (I) | 762 559.00 | 769 260.00 | | 762 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 240.00 | 379 754.00 | | 351 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 338.00 | 372 625.00 | | 330 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 504.00 | 450 592.00 | | 442 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 046.00 | 188 650.00 | | 122 046.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 12 879.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 344.00 | 1 404 499.00 | | 1 248 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 902.00 | 2 173 759.00 | | 2 010 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 344.00 | 1 404 499.00 | | 1 248 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 414.00 | | 109 014.00 | 2 597 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 275.00 | 2 637 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 274.00 | 2 572 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 288.00 | | 98 489.00 | 2 543 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 809.00 | | 10 525.00 | 31 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 913.00 | 51 342.00 | 9 275.00 | 2 291 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 596.00 | 51 342.00 | 9 275.00 | 2 282 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 793.00 | 12 124.00 | 12 793.00 | 12 793.00 |
6T Sur comptes clients | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 116.00 | 12 124.00 | 12 793.00 | 78 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 116.00 | 12 124.00 | 12 793.00 | 78 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 124.00 | 12 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 504.00 | 442 504.00 | | 442 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
UX Autres créances clients | 419 456.00 | | | 419 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 240.00 | 351 240.00 | | 351 240.00 |
VI Groupe et associés | 330 338.00 | 330 338.00 | | 330 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 176.00 | 521 050.00 | 78 126.00 | 599 176.00 |
VW T.V.A. | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 344.00 | 1 248 344.00 | | 1 248 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |