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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134 438.00 | | 2 134 438.00 | 2 134 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 279.00 | 28 522.00 | 12 758.00 | 41 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 699.00 | 62 278.00 | 24 421.00 | 86 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 879 827.00 | 90 800.00 | 6 789 027.00 | 6 879 827.00 |
BZ Autres créances | 1 042 763.00 | | 1 042 763.00 | 1 042 763.00 |
CF Disponibilités | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 159.00 | | 1 108 159.00 | 1 108 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 987.00 | 90 800.00 | 7 897 187.00 | 7 987 987.00 |
CU Autres participations | 4 367 411.00 | | 4 367 411.00 | 4 367 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 959.00 | | | 1 546 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 182.00 | | | 373 182.00 |
DK Provisions réglementées | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 304.00 | | | 2 763 304.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 691.00 | | | 1 989 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 041.00 | | | 977 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 248.00 | | | 517 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 003.00 | | | 187 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
EA Autres dettes | 1 410 912.00 | | | 1 410 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 883.00 | | | 5 123 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 897 187.00 | | | 7 897 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 359.00 | | | 3 700 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 674.00 | | 2 331 674.00 | 2 331 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 674.00 | | 2 331 674.00 | 2 331 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | | | -8 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 037.00 | | | 2 688 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 855.00 | | | 2 314 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 182.00 | | | 373 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 814.00 | | 1 417 621.00 | 5 847 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | 1 000.00 | 4 617 411.00 | 380 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 000.00 | 5 608.00 | 6 879 827.00 | 380 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 86 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 307.00 | | 888 410.00 | 1 287 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 442.00 | | 9 865.00 | 81 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479 065.00 | | 519 346.00 | 4 479 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 949.00 | 12 458.00 | 4 608.00 | 82 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 221.00 | 1 301.00 | | 27 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 729.00 | 11 157.00 | 4 608.00 | 55 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 140.00 | 8 479.00 | | 19 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 140.00 | 8 479.00 | | 29 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 248.00 | 517 248.00 | | 517 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 912.00 | 1 410 912.00 | | 1 410 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 760.00 | 379 236.00 | 1 193 794.00 | 1 802 760.00 |
VI Groupe et associés | 975 622.00 | 975 622.00 | | 975 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 634.00 | | | 424 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 229.00 | | | 621 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 681.00 | 1 044 681.00 | 250 000.00 | 1 294 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 883.00 | 3 700 359.00 | 1 193 794.00 | 5 123 883.00 |