| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 535.00 | 637 067.00 | 210 468.00 | 847 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900 273.00 | 834 455.00 | 2 065 818.00 | 2 900 273.00 |
AN Terrains | 244 773.00 | 195 517.00 | 49 256.00 | 244 773.00 |
AP Constructions | 3 971 182.00 | 1 959 672.00 | 2 011 511.00 | 3 971 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 070.00 | 1 241 034.00 | 667 036.00 | 1 908 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 774 249.00 | 16 831 966.00 | 1 942 283.00 | 18 774 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 436.00 | | 251 436.00 | 251 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 917 201.00 | 21 699 710.00 | 7 217 491.00 | 28 917 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 182.00 | 48 051.00 | 570 131.00 | 618 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 205 571.00 | 261 056.00 | 7 944 515.00 | 8 205 571.00 |
BZ Autres créances | 13 496 066.00 | 478 000.00 | 13 018 066.00 | 13 496 066.00 |
CF Disponibilités | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 558 921.00 | 787 107.00 | 21 771 814.00 | 22 558 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 476 122.00 | 22 486 817.00 | 28 989 306.00 | 51 476 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 604.00 | 2 816 604.00 | | 2 816 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 434.00 | 1 470 434.00 | | 1 470 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 660.00 | 281 660.00 | | 281 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 247.00 | 1 672 222.00 | | 2 049 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388 013.00 | 4 364 085.00 | | 3 388 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 776.00 | 31 044.00 | | 47 776.00 |
DK Provisions réglementées | 455 181.00 | 806 422.00 | | 455 181.00 |
DL TOTAL (I) | 10 557 897.00 | 11 491 451.00 | | 10 557 897.00 |
DP Provisions pour risques | 296 000.00 | 109 470.00 | | 296 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 555.00 | 796 221.00 | | 994 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 555.00 | 905 691.00 | | 1 290 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 51 400.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 679.00 | 156 687.00 | | 62 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 076.00 | 443 447.00 | | 28 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 716.00 | 7 918 424.00 | | 5 997 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241 463.00 | 6 798 956.00 | | 6 241 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 066.00 | 154 344.00 | | 74 066.00 |
EA Autres dettes | 3 672 644.00 | 3 963 608.00 | | 3 672 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 141.00 | 1 098 611.00 | | 1 064 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 140 853.00 | 20 585 476.00 | | 17 140 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 989 306.00 | 32 982 618.00 | | 28 989 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 140 853.00 | 20 520 825.00 | | 17 140 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 562 279.00 | | 29 562 279.00 | 29 562 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 562 279.00 | | 29 562 279.00 | 29 562 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 692 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 682 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 744 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 727 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 784 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 095.00 | |
GE Autres charges | | | 392 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 626 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 056 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 098 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 529.00 | 749 449.00 | | 290 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 721.00 | 516 602.00 | | 354 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 250.00 | 1 266 051.00 | | 645 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | 33 516.00 | | 7 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 348.00 | 323 383.00 | | 50 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762.00 | 6 455.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 694.00 | 363 355.00 | | 59 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 556.00 | 902 697.00 | | 585 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 238.00 | 711 804.00 | | 634 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 922.00 | 919 015.00 | | 661 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 373 941.00 | 61 220 840.00 | | 57 373 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 985 928.00 | 56 856 756.00 | | 53 985 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388 013.00 | 4 364 085.00 | | 3 388 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 299.00 | 39 811.00 | | 16 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 722 771.00 | | 3 389 767.00 | 30 722 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 246.00 | 251 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 405.00 | 4 317 932.00 | 28 917 201.00 | 877 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 144.00 | | 3 747 808.00 | 750 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 261.00 | 4 313 686.00 | 24 917 957.00 | 127 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 451 458.00 | | 46 494.00 | 4 451 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 105 634.00 | | 3 253 270.00 | 26 105 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 679.00 | | 90 004.00 | 165 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 694 604.00 | 1 518 300.00 | 4 263 338.00 | 23 694 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 077.00 | 277 445.00 | | 1 194 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 500 527.00 | 1 240 855.00 | 4 263 338.00 | 22 500 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806 422.00 | | 351 241.00 | 806 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 691.00 | 633 095.00 | 248 231.00 | 905 691.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750 144.00 | -750 144.00 | | 750 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 750 144.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 48 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 912 376.00 | 37 860.00 | 2 689 180.00 | 2 912 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140 520.00 | 85 911.00 | 2 689 180.00 | 4 140 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 852 633.00 | 719 006.00 | 3 288 652.00 | 5 852 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719 006.00 | 2 937 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 351 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 716.00 | 5 997 716.00 | | 5 997 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691 741.00 | 2 691 741.00 | | 2 691 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915 692.00 | 2 915 692.00 | | 2 915 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700 719.00 | 3 700 719.00 | | 3 700 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 141.00 | 1 064 141.00 | | 1 064 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 436.00 | | | 251 436.00 |
UX Autres créances clients | 7 960 448.00 | | | 7 960 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 123.00 | | | 245 123.00 |
VB T. V. A. | 1 201 130.00 | | | 1 201 130.00 |
VC Groupe et associés | 10 425 538.00 | | | 10 425 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VP Divers | 1 179 952.00 | | | 1 179 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 145.00 | | | 572 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 039 656.00 | 21 788 220.00 | 251 436.00 | 22 039 656.00 |
VW T.V.A. | 568 234.00 | 568 234.00 | | 568 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 140 853.00 | 17 140 853.00 | | 17 140 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 571.00 | | | 571.00 |