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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 871.00 | 5 353.00 | 5 517.00 | 10 871.00 |
AH Fonds commercial | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 151 500.00 | 141 935.00 | 9 565.00 | 151 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 890.00 | 154 763.00 | 2 127.00 | 156 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 333.00 | 26 612.00 | 9 721.00 | 36 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 688.00 | 341 339.00 | 104 350.00 | 445 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
BN En cours de production de biens | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 268.00 | 3 498.00 | 119 769.00 | 123 268.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 536.00 | 3 498.00 | 260 038.00 | 263 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 225.00 | 344 837.00 | 364 388.00 | 709 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 196 174.00 | | | 196 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 246 079.00 | | | 246 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 309.00 | | | 118 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 388.00 | | | 364 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30.00 | 30.00 | |
FD Production vendue biens | 479 343.00 | 853.00 | 480 196.00 | 479 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 343.00 | 883.00 | 480 226.00 | 479 343.00 |
FM Production stockée | | | -1 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 206.00 | | | 481 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 801.00 | | | 480 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | | | 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 675.00 | | 14 099.00 | 454 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 085.00 | 445 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 085.00 | 352 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 766.00 | | 6 371.00 | 83 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 730.00 | | 7 579.00 | 367 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | 150.00 | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 927.00 | 11 498.00 | 23 085.00 | 352 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 2 416.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 814.00 | 9 082.00 | 23 085.00 | 344 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 698.00 | | 200.00 | 3 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 698.00 | | 200.00 | 3 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 698.00 | | 200.00 | 3 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |