| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AH Fonds commercial | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
AP Constructions | 158 156.00 | 157 412.00 | 744.00 | 158 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 448.00 | 196 158.00 | 97 290.00 | 293 448.00 |
BT Marchandises | 209 959.00 | | 209 959.00 | 209 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 760 027.00 | | 760 027.00 | 760 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 883.00 | | 1 147 883.00 | 1 147 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 330.00 | 196 158.00 | 1 245 173.00 | 1 441 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 285.00 | 142 285.00 | | 142 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 818 786.00 | 760 041.00 | | 818 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 117.00 | 58 745.00 | | 56 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 429.00 | 1 053 312.00 | | 1 109 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 748.00 | 95 361.00 | | 73 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 623.00 | 45 628.00 | | 60 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 744.00 | 142 361.00 | | 135 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 173.00 | 1 195 673.00 | | 1 245 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 490 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 906.00 | 27 230.00 | | 25 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 900.00 | 612 706.00 | | 549 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 783.00 | 553 961.00 | | 493 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 117.00 | 58 745.00 | | 56 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 448.00 | | | 293 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 979.00 | | | 195 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 088.00 | 7 070.00 | | 189 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 166.00 | 7 070.00 | | 188 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 744.00 | | | 135 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 657.00 | 170 597.00 | 4 060.00 | 174 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 744.00 | 135 744.00 | | 135 744.00 |