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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
AP Constructions | 1 455 069.00 | 97 303.00 | 1 357 766.00 | 1 455 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 592.00 | 448 632.00 | 148 960.00 | 597 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 707.00 | 191 346.00 | 390 361.00 | 581 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 423.00 | 737 280.00 | 2 134 142.00 | 2 871 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 664.00 | | 241 664.00 | 241 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 377.00 | | 185 377.00 | 185 377.00 |
BT Marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 577.00 | | 289 577.00 | 289 577.00 |
BZ Autres créances | 4 319 019.00 | | 4 319 019.00 | 4 319 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 328 288.00 | | 328 288.00 | 328 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 879.00 | | 5 481 879.00 | 5 481 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 301.00 | 737 280.00 | 7 616 021.00 | 8 353 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 659 605.00 | | | 659 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 295.00 | | | 283 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938 869.00 | | | 938 869.00 |
DK Provisions réglementées | 279 103.00 | | | 279 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 873.00 | | | 2 269 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 478.00 | | | 4 013 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 205.00 | | | 983 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 698.00 | | | 221 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
EA Autres dettes | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 148.00 | | | 5 346 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 616 021.00 | | | 7 616 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 959.00 | | | 1 766 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
FD Production vendue biens | 1 478 820.00 | | 1 478 820.00 | 1 478 820.00 |
FG Production vendue services | 203 485.00 | | 203 485.00 | 203 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 170.00 | | 1 706 170.00 | 1 706 170.00 |
FM Production stockée | | | -101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 126.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 538.00 | | | 1 834 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 243.00 | | | 1 551 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 295.00 | | | 283 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 809.00 | | 62 614.00 | 2 808 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 074.00 | | 62 614.00 | 2 713 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 154.00 | 69 126.00 | | 668 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 154.00 | 69 126.00 | | 668 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 649.00 | 36 355.00 | 4 900.00 | 247 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 649.00 | 36 355.00 | 4 900.00 | 247 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 355.00 | 4 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 698.00 | 221 698.00 | | 221 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 577.00 | | | 289 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 013 478.00 | 434 289.00 | 2 311 159.00 | 4 013 478.00 |
VI Groupe et associés | 952 705.00 | 952 705.00 | | 952 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 494.00 | | | 455 494.00 |
VP Divers | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285 509.00 | | | 4 285 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673 587.00 | 4 623 587.00 | 50 000.00 | 4 673 587.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 148.00 | 1 766 959.00 | 2 311 159.00 | 5 346 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
ST Autres comptes | 215 589.00 | | | 215 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 649.00 | | | 386 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 234.00 | | | 619 234.00 |