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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 16 399.00 | 9 125.00 | 7 274.00 | 16 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 494.00 | 190 019.00 | 13 476.00 | 203 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 690.00 | 156 076.00 | 96 613.00 | 252 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 326.00 | 355 220.00 | 208 106.00 | 563 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
BZ Autres créances | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CF Disponibilités | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 093.00 | 355 220.00 | 386 873.00 | 742 093.00 |
CU Autres participations | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 59 243.00 | 48 086.00 | | 59 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 769.00 | 11 157.00 | | 36 769.00 |
DL TOTAL (I) | 163 593.00 | 126 824.00 | | 163 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 558.00 | 94 150.00 | | 103 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 2 201.00 | | 2 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 37 830.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 53 267.00 | | 51 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 102.00 | 47 797.00 | | 44 102.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 280.00 | 235 245.00 | | 223 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 873.00 | 362 069.00 | | 386 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 756.00 | 160 436.00 | | 142 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 100.00 | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 540.00 | 25 646.00 | 21 966.00 | 351 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 540.00 | 25 646.00 | 21 966.00 | 351 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 558.00 | 23 033.00 | 71 807.00 | 103 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 410.00 | 91 502.00 | 908.00 | 92 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 280.00 | 121 755.00 | 71 807.00 | 202 280.00 |