| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 166.00 | 57 309.00 | 6 857.00 | 64 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 918.00 | 48 727.00 | 1 191.00 | 49 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 180.00 | | 2 182 180.00 | 2 182 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 765.00 | 51 762.00 | 26 003.00 | 77 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 558.00 | 394 809.00 | 724 749.00 | 1 119 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 996.00 | 552 607.00 | 2 989 389.00 | 3 541 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 264.00 | | 262 264.00 | 262 264.00 |
BZ Autres créances | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 858.00 | | 264 858.00 | 264 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 147.00 | | 588 147.00 | 588 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 143.00 | 552 607.00 | 3 577 536.00 | 4 130 143.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 340.00 | 1 268 340.00 | | 1 268 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 805 453.00 | 688 604.00 | | 805 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 537.00 | 247 065.00 | | 253 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 798.00 | 2 221 477.00 | | 2 344 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 750.00 | 919 550.00 | | 647 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 212.00 | 51 945.00 | | 93 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 790.00 | 308 180.00 | | 298 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 974.00 | 214 517.00 | | 191 974.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 739.00 | 1 494 192.00 | | 1 232 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 536.00 | 3 715 669.00 | | 3 577 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 827.00 | 1 494 192.00 | | 790 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 015.00 | | 4 101 015.00 | 4 101 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 015.00 | | 4 101 015.00 | 4 101 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 254.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | 27 349.00 | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 039.00 | 34 104.00 | | 4 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 065.00 | 11 947.00 | | 16 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 366.00 | 11 618.00 | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 401.00 | 23 565.00 | | 19 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 362.00 | 10 540.00 | | -15 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 024.00 | 93 179.00 | | 94 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 607.00 | 4 053 578.00 | | 4 112 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 070.00 | 3 806 513.00 | | 3 859 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 537.00 | 247 065.00 | | 253 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 916.00 | | 254 388.00 | 3 610 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 45 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 307.00 | 3 541 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 876.00 | 2 235 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 432.00 | 1 197 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267 117.00 | | 5 814.00 | 2 267 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 799.00 | | 247 956.00 | 1 233 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 834.00 | | 618.00 | 45 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 295.00 | 167 254.00 | 318 942.00 | 704 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 476.00 | 12 833.00 | | 44 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 142.00 | 23 934.00 | 36 349.00 | 61 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 677.00 | 130 487.00 | 282 593.00 | 598 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 790.00 | 298 790.00 | | 298 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
UX Autres créances clients | 262 264.00 | | | 262 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 248.00 | 205 337.00 | 434 002.00 | 647 248.00 |
VI Groupe et associés | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 791.00 | 314 589.00 | 42 202.00 | 356 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 738.00 | 790 827.00 | 434 002.00 | 1 232 738.00 |