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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 171 730.00 | 54 108.00 | 117 622.00 | 171 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 140.00 | 382 607.00 | 34 533.00 | 417 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 999.00 | 273 672.00 | 45 327.00 | 318 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 591.00 | 714 318.00 | 223 272.00 | 937 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 770.00 | 39 140.00 | 247 629.00 | 286 770.00 |
BZ Autres créances | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
CF Disponibilités | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 825.00 | 39 140.00 | 1 357 684.00 | 1 396 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 416.00 | 753 458.00 | 1 580 957.00 | 2 334 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
CU Autres participations | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 906 748.00 | | | 906 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DK Provisions réglementées | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 695.00 | | | 1 112 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 324.00 | | | 314 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 261.00 | | | 468 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 957.00 | | | 1 580 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 252.00 | | | 454 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FG Production vendue services | 1 758 291.00 | | 1 758 291.00 | 1 758 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 263.00 | | 1 759 263.00 | 1 759 263.00 |
FM Production stockée | | | 43 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 341.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 502.00 | |
GE Autres charges | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 280.00 | | | 1 876 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 371.00 | | | 1 811 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 723.00 | 50 627.00 | | 905 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 759.00 | 937 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 759.00 | 907 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 003.00 | 50 627.00 | | 876 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 409.00 | 51 908.00 | | 662 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 479.00 | 51 908.00 | | 658 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 324.00 | 314 324.00 | | 314 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 239 897.00 | | | 239 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 062.00 | 345 062.00 | | 345 062.00 |
VW T.V.A. | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 252.00 | 454 252.00 | | 454 252.00 |