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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 951.00 | | 1 022 951.00 | 1 022 951.00 |
BZ Autres créances | 862 187.00 | | 862 187.00 | 862 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 557 759.00 | | 1 557 759.00 | 1 557 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 946.00 | | 2 969 946.00 | 2 969 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 898.00 | | 3 992 898.00 | 3 992 898.00 |
CU Autres participations | 1 022 951.00 | | 1 022 951.00 | 1 022 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 092 416.00 | | | 3 092 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 868.00 | | | 520 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 384.00 | | | 3 977 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 898.00 | | | 3 992 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 643.00 | | | 544 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 868.00 | | | 520 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 952.00 | | | 1 022 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 952.00 | | | 1 022 952.00 |