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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 237.00 | 185 714.00 | 102 523.00 | 288 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 103.00 | 12 988.00 | 10 115.00 | 23 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 807.00 | 216 919.00 | 126 887.00 | 343 807.00 |
BT Marchandises | 300 572.00 | | 300 572.00 | 300 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 178.00 | 55 305.00 | 251 873.00 | 307 178.00 |
BZ Autres créances | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
CF Disponibilités | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 472.00 | 55 305.00 | 706 167.00 | 761 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 279.00 | 272 224.00 | 833 055.00 | 1 105 279.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
DH Report à nouveau | -652 667.00 | | | -652 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 309.00 | | | -133 309.00 |
DL TOTAL (I) | -627 663.00 | | | -627 663.00 |
DP Provisions pour risques | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 873.00 | | | 1 315 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 947.00 | | | 1 455 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 055.00 | | | 833 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 654.00 | | | 1 448 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 414.00 | 3 569.00 | 2 557 983.00 | 2 554 414.00 |
FG Production vendue services | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 987.00 | 3 569.00 | 2 560 556.00 | 2 556 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 95 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 382.00 | | | -11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 274.00 | | | 2 676 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 584.00 | | | 2 809 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 309.00 | | | -133 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 111.00 | 893.00 | | 362 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 198.00 | 343 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 496.00 | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 702.00 | 311 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 148.00 | 893.00 | | 317 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 878.00 | 27 806.00 | 7 764.00 | 196 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 279.00 | | 1 063.00 | 19 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 599.00 | 27 806.00 | 6 702.00 | 177 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 409.00 | 12 253.00 | 111 357.00 | 154 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 409.00 | 12 253.00 | 111 357.00 | 154 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 409.00 | 17 023.00 | 111 357.00 | 154 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 023.00 | 111 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 873.00 | 1 315 873.00 | | 1 315 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 241 398.00 | | | 241 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
VB T. V. A. | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 239.00 | 50 946.00 | 7 293.00 | 58 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 419.00 | 377 389.00 | 14 030.00 | 391 419.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 947.00 | 1 448 654.00 | 7 293.00 | 1 455 947.00 |