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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 286.00 | 131 986.00 | 2 299.00 | 134 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 996.00 | 144 011.00 | 15 985.00 | 159 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 545.00 | 10 000.00 | 120 545.00 | 130 545.00 |
BZ Autres créances | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CF Disponibilités | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 408.00 | 10 000.00 | 169 408.00 | 179 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 404.00 | 154 011.00 | 185 392.00 | 339 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -211 331.00 | -53 326.00 | | -211 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 307.00 | -158 005.00 | | -89 307.00 |
DL TOTAL (I) | -289 838.00 | -200 531.00 | | -289 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 16 192.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 322.00 | 177 876.00 | | 280 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 918.00 | 86 103.00 | | 125 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 915.00 | 72 978.00 | | 68 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 231.00 | 353 552.00 | | 475 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 392.00 | 153 021.00 | | 185 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 676.00 | | 451 676.00 | 451 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 676.00 | | 451 676.00 | 451 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 570.00 | 285 078.00 | | 453 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 877.00 | 443 084.00 | | 542 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 307.00 | -158 005.00 | | -89 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 560.00 | 9 451.00 | | 134 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 535.00 | 9 451.00 | | 122 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 918.00 | 125 918.00 | | 125 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 280 322.00 | 280 322.00 | | 280 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 313.00 | 151 867.00 | 19 445.00 | 171 313.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 231.00 | 475 231.00 | | 475 231.00 |