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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 584.00 | 252.00 | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 715 561.00 | | 715 561.00 | 715 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 246.00 | 145 941.00 | 38 305.00 | 184 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 440.00 | 149 525.00 | 767 915.00 | 917 440.00 |
BT Marchandises | 118 543.00 | 8 298.00 | 110 245.00 | 118 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
CF Disponibilités | 707 032.00 | | 707 032.00 | 707 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 368.00 | 8 298.00 | 924 070.00 | 932 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 808.00 | 157 823.00 | 1 691 985.00 | 1 849 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 809 423.00 | 652 275.00 | | 809 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 987.00 | 166 049.00 | | 202 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 411.00 | 829 323.00 | | 1 023 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 977.00 | 71 207.00 | | 96 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 444.00 | 107 582.00 | | 275 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 546.00 | 56 683.00 | | 110 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 881.00 | 96 868.00 | | 180 881.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 1 109.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 574.00 | 333 449.00 | | 668 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 985.00 | 1 162 772.00 | | 1 691 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 091.00 | 290 802.00 | | 595 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 659.00 | | 225 196.00 | 756 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 097.00 | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 415.00 | 917 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 318.00 | 184 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 407.00 | | 140 990.00 | 578 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 075.00 | | 77 489.00 | 168 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | 6 717.00 | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 381.00 | 39 922.00 | 30 778.00 | 140 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 738.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 535.00 | 39 184.00 | 30 778.00 | 137 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 909.00 | 3 389.00 | | 4 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | 3 389.00 | | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | 3 389.00 | | 4 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 626.00 | 23 143.00 | 62 870.00 | 96 626.00 |
VI Groupe et associés | 275 444.00 | 275 444.00 | | 275 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 737.00 | 10 957.00 | 13 780.00 | 24 737.00 |
VW T.V.A. | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 574.00 | 595 091.00 | 62 870.00 | 668 574.00 |