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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 6.00 | 594.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 795.00 | 41 084.00 | 148 711.00 | 189 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 566.00 | 89 983.00 | 41 583.00 | 131 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 302.00 | 131 073.00 | 192 229.00 | 323 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 339.00 | | 110 339.00 | 110 339.00 |
BZ Autres créances | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CF Disponibilités | 173 264.00 | | 173 264.00 | 173 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 116.00 | 131 073.00 | 507 042.00 | 638 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 420.00 | 51 296.00 | | 72 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 628.00 | 39 124.00 | | 92 628.00 |
DL TOTAL (I) | 176 048.00 | 101 420.00 | | 176 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 624.00 | 49 643.00 | | 171 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 646.00 | | 3 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 932.00 | 68 211.00 | | 84 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 389.00 | 29 448.00 | | 71 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 994.00 | 149 211.00 | | 330 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 042.00 | 250 631.00 | | 507 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 690.00 | 144 243.00 | | 188 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 434.00 | | 170 868.00 | 152 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 600.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 096.00 | | 170 266.00 | 151 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 2.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 421.00 | 45 652.00 | | 85 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 421.00 | 45 647.00 | | 85 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 550.00 | 29 246.00 | 102 785.00 | 171 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
VP Divers | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 230.00 | 135 210.00 | 20.00 | 135 230.00 |
VW T.V.A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 984.00 | 188 680.00 | 102 785.00 | 330 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |