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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 571.00 | 90 505.00 | 9 065.00 | 99 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 984.00 | 9 715.00 | 269.00 | 9 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 574.00 | 100 220.00 | 20 353.00 | 120 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 182 866.00 | | 182 866.00 | 182 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 257.00 | | 187 257.00 | 187 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 831.00 | 100 220.00 | 207 610.00 | 307 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 705.00 | -10 539.00 | | -28 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082.00 | -18 166.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 44 376.00 | 29 294.00 | | 44 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 2 431.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 6 626.00 | | 5 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 537.00 | 10 609.00 | | 47 537.00 |
EA Autres dettes | 109 560.00 | 140 000.00 | | 109 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 234.00 | 159 667.00 | | 163 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 611.00 | 188 961.00 | | 207 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 583.00 | -1 315.00 | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 662.00 | 156 095.00 | | 282 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 579.00 | 174 261.00 | | 267 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 082.00 | -18 166.00 | | 15 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 087.00 | | 3 486.00 | 117 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 091.00 | | 3 464.00 | 106 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | 22.00 | 10 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 924.00 | 8 296.00 | | 91 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 924.00 | 8 296.00 | | 91 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 405.00 | 4 391.00 | 4 014.00 | 8 405.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 234.00 | 163 234.00 | | 163 234.00 |