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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
AP Constructions | 951 469.00 | 522 779.00 | 428 690.00 | 951 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 307.00 | 296 688.00 | 142 619.00 | 439 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 966.00 | 33 602.00 | 62 364.00 | 95 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 547.00 | 853 069.00 | 722 478.00 | 1 575 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BT Marchandises | 382 877.00 | | 382 877.00 | 382 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 520.00 | 939.00 | 24 581.00 | 25 520.00 |
BZ Autres créances | 144 322.00 | | 144 322.00 | 144 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CF Disponibilités | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 982.00 | 939.00 | 661 043.00 | 661 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 529.00 | 854 008.00 | 1 383 522.00 | 2 237 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | 3 974.00 | | 5 402.00 |
DG Autres réserves | 102 647.00 | 75 512.00 | | 102 647.00 |
DH Report à nouveau | | -25 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 104.00 | 53 840.00 | | -78 104.00 |
DL TOTAL (I) | 159 945.00 | 238 049.00 | | 159 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 257.00 | 633 860.00 | | 560 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 390.00 | 334 142.00 | | 477 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 616.00 | 167 753.00 | | 177 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 8 434.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 577.00 | 1 144 192.00 | | 1 223 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 522.00 | 1 382 241.00 | | 1 383 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 385.00 | 631 781.00 | | 766 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 280.00 | | 65 267.00 | 1 510 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 455.00 | | 65 288.00 | 1 421 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 645.00 | | -20.00 | 37 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 486.00 | 132 583.00 | | 720 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 486.00 | 132 583.00 | | 720 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 882.00 | 939.00 | 882.00 | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | 939.00 | 882.00 | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | 939.00 | 882.00 | 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 390.00 | 477 390.00 | | 477 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
UX Autres créances clients | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 531.00 | 100 340.00 | 318 119.00 | 557 531.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
VP Divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 834.00 | 204 209.00 | 37 625.00 | 241 834.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 577.00 | 766 385.00 | 318 119.00 | 1 223 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 318.00 | 49 980.00 | | 53 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 803.00 | 17 112.00 | | 19 803.00 |
ST Autres comptes | 321 081.00 | 308 978.00 | | 321 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 141.00 | 216 803.00 | | 210 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 41 649.00 | 40 688.00 | | 41 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 289.00 | 10 004.00 | | 39 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 230.00 | 5 186.00 | | 5 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 548.00 | 55 166.00 | | 58 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 390.00 | 1 006 500.00 | | 1 034 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992 224.00 | 946 223.00 | | 992 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 963.00 | 593 585.00 | | 631 963.00 |