| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460.00 | 2 849.00 | 611.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 429.00 | 44 313.00 | 17 116.00 | 61 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 965.00 | 47 162.00 | 1 160 802.00 | 1 207 965.00 |
BT Marchandises | 223 486.00 | 2 765.00 | 220 722.00 | 223 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 236.00 | 8 503.00 | 27 733.00 | 36 236.00 |
BZ Autres créances | 128 152.00 | | 128 152.00 | 128 152.00 |
CF Disponibilités | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 959.00 | 11 268.00 | 409 691.00 | 420 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 924.00 | 58 430.00 | 1 570 494.00 | 1 628 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 658.00 | | | 320 658.00 |
DH Report à nouveau | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
DL TOTAL (I) | 451 287.00 | | | 451 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 225.00 | | | 1 016 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 207.00 | | | 1 119 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 494.00 | | | 1 570 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 915.00 | | 1 347 915.00 | 1 347 915.00 |
FG Production vendue services | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 296.00 | | 1 354 296.00 | 1 354 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 303.00 | | | 1 395 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 211.00 | | | 1 357 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 427.00 | | 4 537.00 | 1 203 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 351.00 | | 4 537.00 | 60 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 713.00 | 4 449.00 | | 42 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 713.00 | 4 449.00 | | 42 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435.00 | 2 765.00 | 435.00 | 435.00 |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 938.00 | 2 765.00 | 435.00 | 8 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 938.00 | 2 765.00 | 435.00 | 8 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 225.00 | 159 256.00 | 432 902.00 | 1 016 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 391.00 | 165 391.00 | | 165 391.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 207.00 | 262 238.00 | 432 902.00 | 1 119 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
ST Autres comptes | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
YT Sous‐traitance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 857.00 | | | 131 857.00 |