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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 826.00 | | 611 826.00 | 611 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 741.00 | 31 915.00 | 4 826.00 | 36 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 104.00 | 442 981.00 | 28 123.00 | 471 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 552.00 | 474 896.00 | 693 655.00 | 1 168 552.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 368 056.00 | | 368 056.00 | 368 056.00 |
CF Disponibilités | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 941.00 | | 388 941.00 | 388 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 493.00 | 474 896.00 | 1 082 597.00 | 1 557 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 451 894.00 | 450 701.00 | | 451 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 441.00 | 1 193.00 | | 79 441.00 |
DL TOTAL (I) | 540 136.00 | 460 694.00 | | 540 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 540.00 | 416 645.00 | | 266 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 441.00 | 44 127.00 | | 33 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 651.00 | 76 431.00 | | 16 651.00 |
EA Autres dettes | 118 571.00 | 135 000.00 | | 118 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 510.00 | 135 430.00 | | 105 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 461.00 | 809 381.00 | | 542 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 597.00 | 1 270 075.00 | | 1 082 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
FG Production vendue services | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 581.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 634.00 | 220.00 | | 9 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634.00 | 220.00 | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 634.00 | -220.00 | | -9 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 233.00 | 1 207 719.00 | | 310 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 791.00 | 1 206 526.00 | | 230 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 441.00 | 1 193.00 | | 79 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 502.00 | | 1 050.00 | 1 167 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 826.00 | | | 611 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 795.00 | | 1 050.00 | 506 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 316.00 | 22 581.00 | | 452 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 316.00 | 22 581.00 | | 452 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 361 661.00 | | | 361 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 540.00 | 81 538.00 | 181 526.00 | 266 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 331.00 | 368 450.00 | 48 881.00 | 417 331.00 |
VW T.V.A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 461.00 | 357 458.00 | 181 526.00 | 542 461.00 |