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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 201 587.00 | 121 391.00 | 80 196.00 | 201 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 967.00 | 43 995.00 | 3 972.00 | 47 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 361.00 | 43 216.00 | 8 146.00 | 51 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 065.00 | 208 601.00 | 157 464.00 | 366 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 193.00 | | 150 193.00 | 150 193.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CF Disponibilités | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 415.00 | | 234 415.00 | 234 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 480.00 | 208 601.00 | 391 878.00 | 600 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 965.00 | 185 223.00 | | 186 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | 1 742.00 | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 237 257.00 | 230 965.00 | | 237 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 880.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 340.00 | 59 627.00 | | 49 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 358.00 | 52 710.00 | | 42 358.00 |
EA Autres dettes | 59 052.00 | 60 300.00 | | 59 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 621.00 | 173 517.00 | | 154 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 878.00 | 404 482.00 | | 391 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FG Production vendue services | 646 233.00 | | 646 233.00 | 646 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 197.00 | | 648 197.00 | 648 197.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 457.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 450.00 | 5 637.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 39 105.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 39 105.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -39 105.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 413.00 | 804 858.00 | | 656 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 121.00 | 803 116.00 | | 650 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 292.00 | 1 742.00 | | 6 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 065.00 | | | 366 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 915.00 | | | 300 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 144.00 | 17 457.00 | | 191 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 144.00 | 17 457.00 | | 191 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
UX Autres créances clients | 150 193.00 | | | 150 193.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VP Divers | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
VW T.V.A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |