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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 000.00 | 3 150.00 | 54 850.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 188.00 | 1 230 197.00 | 974 992.00 | 2 205 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 869.00 | 43 132.00 | 4 737.00 | 47 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 072.00 | 1 276 478.00 | 1 034 593.00 | 2 311 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 314.00 | | 138 314.00 | 138 314.00 |
BP En cours de production de services | 393 431.00 | | 393 431.00 | 393 431.00 |
BT Marchandises | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 507.00 | | 151 507.00 | 151 507.00 |
BZ Autres créances | 213 817.00 | | 213 817.00 | 213 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 144 662.00 | | 144 662.00 | 144 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 754.00 | | 1 447 754.00 | 1 447 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 826.00 | 1 276 478.00 | 2 482 347.00 | 3 758 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 843.00 | | | 1 313 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DK Provisions réglementées | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 998.00 | | | 1 693 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 076.00 | | | 729 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 349.00 | | | 788 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 347.00 | | | 2 482 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 662.00 | | | 328 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 924.00 | | 273 148.00 | 2 037 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 909.00 | | 273 148.00 | 2 037 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 810.00 | 220 668.00 | | 1 055 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 810.00 | 220 668.00 | | 1 055 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 292.00 | 56 389.00 | 20 412.00 | 162 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 495.00 | 56 389.00 | 59 616.00 | 201 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 389.00 | 20 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
UX Autres créances clients | 151 507.00 | | | 151 507.00 |
VB T. V. A. | 57 453.00 | | | 57 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 076.00 | 269 389.00 | 416 872.00 | 729 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 165.00 | | | 163 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 247.00 | 381 247.00 | | 381 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 349.00 | 328 662.00 | 416 872.00 | 788 349.00 |