| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 928.00 | 30 188.00 | 38 740.00 | 68 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 392.00 | 43 410.00 | 56 982.00 | 100 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 276.00 | 73 597.00 | 375 678.00 | 449 276.00 |
BT Marchandises | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 003.00 | | 173 003.00 | 173 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 279.00 | 73 597.00 | 548 681.00 | 622 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 122 304.00 | 80 877.00 | | 122 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 988.00 | 41 427.00 | | 37 988.00 |
DL TOTAL (I) | 190 552.00 | 152 564.00 | | 190 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 797.00 | 281 195.00 | | 226 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 434.00 | 90 291.00 | | 76 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 541.00 | 42 676.00 | | 51 541.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 3 231.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 130.00 | 417 399.00 | | 358 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 681.00 | 569 963.00 | | 548 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 414.00 | 417 399.00 | | 187 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 507.00 | | 1 818 507.00 | 1 818 507.00 |
FG Production vendue services | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 134.00 | | 1 819 134.00 | 1 819 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 733.00 | 19 886.00 | | 13 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 102.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 55.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 15 888.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -15 888.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 7 828.00 | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 500.00 | 1 737 600.00 | | 1 821 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 513.00 | 1 696 174.00 | | 1 783 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 988.00 | 41 427.00 | | 37 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 428.00 | 4 786.00 | | 5 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 299.00 | | 2 977.00 | 446 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 343.00 | | 2 977.00 | 166 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 384.00 | 24 213.00 | | 49 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 384.00 | 24 213.00 | | 49 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 797.00 | 56 081.00 | 170 715.00 | 226 797.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 838.00 | 32 882.00 | 8 956.00 | 41 838.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 130.00 | 187 414.00 | 170 715.00 | 358 130.00 |