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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 339.00 | 91.00 | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 154.00 | 14 603.00 | 8 551.00 | 23 154.00 |
040 Immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 791.00 | 15 942.00 | 15 849.00 | 31 791.00 |
060 Stock marchandises | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 253.00 | 6 246.00 | 86 006.00 | 92 253.00 |
072 Créances – Autres | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
084 Disponibilités | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 846.00 | 6 246.00 | 132 600.00 | 138 846.00 |
110 Total général Actif | 170 637.00 | 22 188.00 | 148 449.00 | 170 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 159.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 574.00 | | | 246 574.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 520.00 | | | 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 990.00 | | | 213 990.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 586.00 | | | 460 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -289.00 | | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 178.00 | | | 130 178.00 |
252 Charges sociales | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 056.00 | | | 458 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 210.00 | | | 210.00 |