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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 174 156.00 | | 3 174 156.00 | 3 174 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 596.00 | 160 190.00 | 254 406.00 | 414 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 452.00 | 7 222.00 | 75 230.00 | 82 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 203.00 | 167 412.00 | 3 503 791.00 | 3 671 203.00 |
BT Marchandises | 547 519.00 | | 547 519.00 | 547 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BZ Autres créances | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
CF Disponibilités | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 701.00 | | 799 701.00 | 799 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 905.00 | 167 412.00 | 4 303 493.00 | 4 470 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 655 671.00 | 544 479.00 | | 655 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 570.00 | 211 191.00 | | 183 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 241.00 | 975 671.00 | | 1 059 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 523.00 | 2 166 953.00 | | 2 331 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 303.00 | 70 433.00 | | 376 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 923.00 | 422 535.00 | | 412 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 791.00 | 62 892.00 | | 61 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
EA Autres dettes | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 252.00 | 2 722 814.00 | | 3 244 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 493.00 | 3 698 484.00 | | 4 303 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 621.00 | 814 309.00 | | 1 284 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460 654.00 | | 3 460 654.00 | 3 460 654.00 |
FG Production vendue services | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 043.00 | | 3 508 043.00 | 3 508 043.00 |
FQ Autres produits | | | 13 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 579.00 | 762.00 | | 8 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 579.00 | 762.00 | | 8 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 485.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 485.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 451.00 | 277.00 | | 7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 519.00 | 87 204.00 | | 76 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 911.00 | 3 634 727.00 | | 3 529 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 340.00 | 3 423 536.00 | | 3 346 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 570.00 | 211 191.00 | | 183 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 635.00 | 503 568.00 | | 3 167 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 671 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939 000.00 | 235 156.00 | | 2 939 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 397.00 | 246 199.00 | | 168 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 238.00 | 22 214.00 | | 60 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 155.00 | 28 035.00 | | 132 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 155.00 | 28 035.00 | | 132 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 923.00 | 412 923.00 | | 412 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
UX Autres créances clients | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
VB T. V. A. | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 343.00 | 327 712.00 | 1 377 290.00 | 2 287 343.00 |
VI Groupe et associés | 289 181.00 | 289 181.00 | | 289 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 040.00 | | | 280 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VP Divers | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 481.00 | 172 029.00 | 82 452.00 | 254 481.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 252.00 | 1 284 621.00 | 1 377 290.00 | 3 244 252.00 |