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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 518 654.00 | 487 837.00 | 5 030 817.00 | 5 518 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 546 735.00 | 12 977 393.00 | 2 569 342.00 | 15 546 735.00 |
AN Terrains | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
AP Constructions | 2 964 403.00 | 2 239 953.00 | 724 449.00 | 2 964 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 200.00 | 2 069 664.00 | 62 536.00 | 2 132 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100 271.00 | 3 876 171.00 | 224 100.00 | 4 100 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BF Prêts | 1 859 000.00 | | 1 859 000.00 | 1 859 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 465 545.00 | | 40 465 545.00 | 40 465 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 072 158.00 | 270 551 269.00 | 88 520 889.00 | 359 072 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 548 063.00 | 6 526 310.00 | 303 021 753.00 | 309 548 063.00 |
BZ Autres créances | 100 741 665.00 | 1 087 204.00 | 99 654 461.00 | 100 741 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911 979.00 | | 3 911 979.00 | 3 911 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 727 690.00 | 8 560 324.00 | 415 167 365.00 | 423 727 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149 468.00 | | 149 468.00 | 149 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 949 317.00 | 279 111 594.00 | 503 837 723.00 | 782 949 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 296 700.00 | 22 296 700.00 | | 22 296 700.00 |
DH Report à nouveau | -284 673 737.00 | -246 183 539.00 | | -284 673 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 275 545.00 | -38 490 197.00 | | -47 275 545.00 |
DL TOTAL (I) | -309 652 582.00 | -262 377 037.00 | | -309 652 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 375 542.00 | 104 470 837.00 | | 48 375 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 684 977.00 | 57 862 024.00 | | 53 684 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 932 164.00 | 580 692.00 | | 180 932 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 109 249.00 | 278 691 090.00 | | 269 109 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 409 135.00 | 29 268 381.00 | | 25 409 135.00 |
EA Autres dettes | 97 836 155.00 | 108 882 849.00 | | 97 836 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 819 074.00 | 611 387 902.00 | | 764 819 074.00 |
ED (V) | 295 688.00 | 658 047.00 | | 295 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 837 723.00 | 454 139 750.00 | | 503 837 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469 657.00 | 3 821 747.00 | | 2 469 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 953 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 828 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 009 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 561 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 375.00 | |
GE Autres charges | | | 13 016 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 072 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 756 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 810 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 824 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 046 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 064 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 239 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 483 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706 400.00 | 17 741 606.00 | | 706 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 002.00 | 642 529.00 | | 453 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 378 269.00 | 66 126 626.00 | | 23 378 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 537 671.00 | 84 510 762.00 | | 24 537 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 983 968.00 | 52 291 620.00 | | 29 983 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 052.00 | 36 796 907.00 | | 675 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 317 578.00 | 8 422 163.00 | | 18 317 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 976 599.00 | 97 510 691.00 | | 48 976 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 438 927.00 | -12 999 929.00 | | -24 438 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 838 363.00 | 374 676 466.00 | | 443 838 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 113 908.00 | 413 166 664.00 | | 491 113 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 275 545.00 | -38 490 197.00 | | -47 275 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 733 000.00 | | 275 312 000.00 | 87 733 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 521 000.00 | 328 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 3 984 000.00 | 359 071 000.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 463 000.00 | 9 237 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 573 000.00 | | 125 000.00 | 9 573 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 916 000.00 | | 273 375 000.00 | 58 916 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 282 570 000.00 | 2 147 483 647.00 | 3 990 000.00 | 282 570 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 472 000.00 | 18 494 000.00 | 74 589 000.00 | 104 472 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 085 000.00 | 223 001 000.00 | 122 139 000.00 | 157 085 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 557 000.00 | 241 495 000.00 | 196 728 000.00 | 261 557 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131 000.00 | 4 539 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 221 046 000.00 | 168 811 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 318 000.00 | 23 377 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 6 371 000.00 | | | 6 371 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 731 000.00 | | | 44 731 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 770 000.00 | | | 48 770 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 742 000.00 | 100 727 000.00 | 15 000.00 | 100 742 000.00 |