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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 794.00 | 26 592.00 | 77 202.00 | 103 794.00 |
040 Immobilisations financières | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 033.00 | 26 592.00 | 176 441.00 | 203 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
060 Stock marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
072 Créances – Autres | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
110 Total général Actif | 248 122.00 | 26 592.00 | 221 530.00 | 248 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 705.00 | 9 845.00 | | 11 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 727.00 | 203 044.00 | | 241 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 633.00 | 2 000.00 | | 2 633.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 4.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 744.00 | 214 893.00 | | 256 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 004.00 | 13 377.00 | | 6 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 760.00 | 1 602.00 | | -4 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 122.00 | 14 512.00 | | 24 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | 3 266.00 | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 84 318.00 | 58 064.00 | | 84 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 1 725.00 | | 3 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 248.00 | 63 599.00 | | 90 248.00 |
252 Charges sociales | 14 847.00 | 9 637.00 | | 14 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 448.00 | 4 288.00 | | 9 448.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 269.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 422.00 | 170 338.00 | | 222 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 321.00 | 44 555.00 | | 34 321.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 15.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 3 233.00 | 817.00 | | 3 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 105.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 6 561.00 | | 3 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 913.00 | 37 147.00 | | 26 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |