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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 109.00 | 11 280.00 | 23 829.00 | 35 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 151.00 | 42 850.00 | 27 301.00 | 70 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 038.00 | 56 098.00 | 51 940.00 | 108 038.00 |
BT Marchandises | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 754.00 | | 265 754.00 | 265 754.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 224 325.00 | | 224 325.00 | 224 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 123.00 | | 535 123.00 | 535 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 162.00 | 56 098.00 | 587 063.00 | 643 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 8 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 782.00 | 37 407.00 | | 23 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 775.00 | 26 375.00 | | 40 775.00 |
DL TOTAL (I) | 113 357.00 | 72 582.00 | | 113 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 904.00 | 95 668.00 | | 108 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 285.00 | 81 661.00 | | 133 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 176.00 | 38 861.00 | | 155 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 783.00 | 40 378.00 | | 75 783.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 2 163.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 707.00 | 258 730.00 | | 473 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 063.00 | 331 312.00 | | 587 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 346.00 | | | 417 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 271.00 | | 1 073 271.00 | 1 073 271.00 |
FG Production vendue services | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 838.00 | | 1 161 838.00 | 1 161 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 134.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 343.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | 343.00 | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | -343.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 5 028.00 | | 6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 878.00 | 1 274 439.00 | | 1 179 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 103.00 | 1 248 064.00 | | 1 139 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 775.00 | 26 375.00 | | 40 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 329.00 | | 4 862.00 | 124 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 153.00 | 108 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 153.00 | 105 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 551.00 | | 4 862.00 | 121 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 668.00 | 37 134.00 | 11 704.00 | 30 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 1 685.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 385.00 | 35 449.00 | 11 704.00 | 30 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 265 754.00 | | | 265 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 904.00 | 52 544.00 | 56 360.00 | 108 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 367.00 | 287 557.00 | 810.00 | 288 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 707.00 | 417 346.00 | 56 360.00 | 473 707.00 |