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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 64 399.00 | 59 601.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 17 799.00 | 7 701.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 905.00 | 22 861.00 | 4 044.00 | 26 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 348.00 | 105 059.00 | 742 289.00 | 847 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
BZ Autres créances | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CF Disponibilités | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 337.00 | 105 059.00 | 928 279.00 | 1 033 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
DL TOTAL (I) | 180 152.00 | | | 180 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 700.00 | | | 466 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 372.00 | | | 249 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 127.00 | | | 748 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 279.00 | | | 928 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 322.00 | | | 203 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 067.00 | | 316 067.00 | 316 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 067.00 | | 316 067.00 | 316 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 655.00 | | | 317 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 189.00 | | | 227 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 348.00 | | | 847 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 404.00 | | | 176 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 458.00 | 27 599.00 | | 77 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 458.00 | 27 599.00 | | 77 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 371.00 | 13 671.00 | 235 700.00 | 249 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 321.00 | 57 378.00 | 30 943.00 | 88 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 127.00 | 203 321.00 | 544 805.00 | 748 127.00 |