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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 699.00 | 17 469.00 | 5 230.00 | 22 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 699.00 | 17 469.00 | 10 230.00 | 27 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
BZ Autres créances | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CF Disponibilités | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 038.00 | | 244 038.00 | 244 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 737.00 | 17 469.00 | 254 268.00 | 271 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 475.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 203.00 | 9 016.00 | | 29 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444.00 | 20 513.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 39 447.00 | 38 003.00 | | 39 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 214.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 941.00 | 41 585.00 | | 59 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 610.00 | 143 789.00 | | 154 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 821.00 | 185 588.00 | | 214 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 268.00 | 223 591.00 | | 254 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 821.00 | 185 588.00 | | 214 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 895.00 | | 982 895.00 | 982 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 895.00 | | 982 895.00 | 982 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 591.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 685.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 685.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | -1 471.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 612.00 | 932 731.00 | | 986 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 168.00 | 912 218.00 | | 985 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444.00 | 20 513.00 | | 1 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 494.00 | 176 069.00 | | 176 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
UX Autres créances clients | 116 866.00 | | | 116 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 452.00 | 157 452.00 | | 157 452.00 |
VW T.V.A. | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 821.00 | 214 821.00 | | 214 821.00 |