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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 029.00 | 521.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551.00 | 1 029.00 | 521.00 | 1 551.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 691.00 | 1 029.00 | 27 661.00 | 28 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 827.00 | -54 253.00 | | -41 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 270.00 | 12 426.00 | | 27 270.00 |
DL TOTAL (I) | 16 443.00 | -10 827.00 | | 16 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 6 705.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 451.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 614.00 | 11 775.00 | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 218.00 | 18 931.00 | | 11 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 661.00 | 8 104.00 | | 27 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 218.00 | 18 931.00 | | 11 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 822.00 | 21 892.00 | | 21 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 929.00 | 88 203.00 | | 108 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 659.00 | 75 777.00 | | 81 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 270.00 | 12 426.00 | | 27 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 356.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 356.00 | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | 627.00 | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 3 048.00 | 2 490.00 | | 3 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 317.00 | 947.00 | | 1 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 148.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | 148.00 | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 115.00 | 4 064.00 | | 15 115.00 |