| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 74 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 908.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 227 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 29 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 355 823.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | 1 086.00 | | 3 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 558.00 | 841 203.00 | | 874 558.00 |
CF Disponibilités | 403 172.00 | 149 981.00 | | 403 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | 758.00 | | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 544.00 | 1 029 028.00 | | 1 294 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 367.00 | 1 471 023.00 | | 1 650 367.00 |
CU Autres participations | | | 12.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 401 860.00 | 1 140 167.00 | | 1 401 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 455.00 | 261 693.00 | | 133 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 115.00 | 1 421 660.00 | | 1 555 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 038.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 826.00 | | 11 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 382.00 | 46 500.00 | | 7 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 252.00 | 49 363.00 | | 95 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 367.00 | 1 471 023.00 | | 1 650 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 45.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 45.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | -45.00 | | 3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 207.00 | 146 204.00 | | 61 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 592.00 | 467 994.00 | | 331 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 136.00 | 206 301.00 | | 198 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 455.00 | 261 693.00 | | 133 455.00 |