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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061.00 | 2 571.00 | 2 489.00 | 5 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 661.00 | 2 571.00 | 79 089.00 | 81 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 615.00 | | 171 615.00 | 171 615.00 |
BZ Autres créances | 193 059.00 | | 193 059.00 | 193 059.00 |
CF Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 182.00 | | 376 182.00 | 376 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 844.00 | 2 571.00 | 455 272.00 | 457 844.00 |
CU Autres participations | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 209.00 | | | -23 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 038.00 | | | -70 038.00 |
DL TOTAL (I) | -43 247.00 | | | -43 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 111.00 | | | 318 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 520.00 | | | 498 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 272.00 | | | 455 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 499.00 | | | 442 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 788.00 | | | -10 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 724.00 | | | -15 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 882.00 | | | 187 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 038.00 | | | -70 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 241.00 | 2 541.00 | 14 792.00 | 86 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 76 600.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 13 913.00 | 81 661.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 913.00 | 5 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 2 541.00 | 14 792.00 | 1 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | 3 467.00 | 3 268.00 | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | 3 467.00 | 3 268.00 | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VC Groupe et associés | 150 350.00 | | | 150 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
VI Groupe et associés | 318 111.00 | 318 111.00 | | 318 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 674.00 | 364 674.00 | 3 000.00 | 367 674.00 |
VW T.V.A. | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 520.00 | 442 499.00 | | 498 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
ST Autres comptes | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |