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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 295.00 | 12 381.00 | 2 914.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 785.00 | 12 381.00 | 3 590 404.00 | 3 602 785.00 |
BZ Autres créances | 121 879.00 | | 121 879.00 | 121 879.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 560.00 | | 123 560.00 | 123 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 345.00 | 12 381.00 | 3 713 963.00 | 3 726 345.00 |
CU Autres participations | 3 587 490.00 | | 3 587 490.00 | 3 587 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 262 000.00 | 3 262 000.00 | | 3 262 000.00 |
DG Autres réserves | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DH Report à nouveau | | 8 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 681.00 | 1 603.00 | | 24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 545.00 | 3 271 864.00 | | 3 296 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 226.00 | 399 599.00 | | 402 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 5 402.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 436.00 | 283.00 | | 11 436.00 |
EA Autres dettes | | 8 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 418.00 | 414 079.00 | | 417 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 963.00 | 3 685 943.00 | | 3 713 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 283.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 974.00 | 61 283.00 | | 73 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 293.00 | 59 681.00 | | 49 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 681.00 | 1 603.00 | | 24 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 785.00 | | | 3 602 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 602 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587 490.00 | | | 3 587 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 283.00 | 5 098.00 | | 7 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 283.00 | 5 098.00 | | 7 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 118 594.00 | | | 118 594.00 |
VI Groupe et associés | 402 226.00 | 402 226.00 | | 402 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 418.00 | 417 418.00 | | 417 418.00 |