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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 950.00 | 1 742.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 883.00 | 7 634.00 | 51 249.00 | 58 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 731.00 | 9 007.00 | 142 723.00 | 151 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CF Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 298.00 | 9 007.00 | 193 291.00 | 202 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 291.00 | | | 193 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
FG Production vendue services | 255 498.00 | | 255 498.00 | 255 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 360.00 | | 272 360.00 | 272 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 314.00 | | | 290 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 014.00 | | | 266 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 007.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 001.00 | 10 486.00 | 27 514.00 | 38 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 751.00 | 14 711.00 | 63 780.00 | 95 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 107.00 | 25 375.00 | 1 732.00 | 27 107.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 990.00 | 59 435.00 | 91 294.00 | 167 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
ST Autres comptes | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 740.00 | | | 49 740.00 |