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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
BZ Autres créances | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
CF Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 970.00 | | 221 970.00 | 221 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 970.00 | | 4 871 970.00 | 4 871 970.00 |
CU Autres participations | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 655 000.00 | | | 4 655 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 838.00 | | | 4 844 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 970.00 | | | 4 871 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 650 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VC Groupe et associés | 207 537.00 | | | 207 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 176.00 | 213 176.00 | | 213 176.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |