| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AP Constructions | 1 141 632.00 | 196 322.00 | 945 310.00 | 1 141 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 196 916.00 | 226 908.00 | 970 007.00 | 1 196 916.00 |
BZ Autres créances | 173 898.00 | 93 825.00 | 80 073.00 | 173 898.00 |
CF Disponibilités | 1 017 764.00 | | 1 017 764.00 | 1 017 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 670.00 | 93 825.00 | 1 097 845.00 | 1 191 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 586.00 | 320 733.00 | 2 067 852.00 | 2 388 586.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 760 433.00 | 1 743 210.00 | | 1 760 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 825.00 | 169 324.00 | | -21 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 149.00 | 2 164 074.00 | | 1 990 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 2 845.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 29 045.00 | | 25 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 124.00 | 61 873.00 | | 19 124.00 |
EA Autres dettes | 30 061.00 | 30 687.00 | | 30 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 704.00 | 124 450.00 | | 77 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 852.00 | 2 288 524.00 | | 2 067 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 704.00 | 124 450.00 | | 77 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 759.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 1 400.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 000.00 | 299 000.00 | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 400.00 | 300 400.00 | | 225 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 414.00 | 360.00 | | 41 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 266.00 | 74 869.00 | | 82 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 680.00 | 75 229.00 | | 123 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 720.00 | 225 171.00 | | 101 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 72 285.00 | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 209.00 | 442 816.00 | | 302 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 034.00 | 273 492.00 | | 324 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 825.00 | 169 324.00 | | -21 825.00 |