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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
AP Constructions | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 122.00 | 109 889.00 | 233.00 | 110 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 462.00 | 722 687.00 | 38 775.00 | 761 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 920.00 | 934 941.00 | 40 979.00 | 975 920.00 |
BT Marchandises | 97 760.00 | 30 566.00 | 67 194.00 | 97 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 384.00 | 96 972.00 | 119 412.00 | 216 384.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -25 000.00 | | -25 000.00 | -25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 605.00 | 127 538.00 | 195 067.00 | 322 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 526.00 | 1 062 479.00 | 236 047.00 | 1 298 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
DH Report à nouveau | -166 507.00 | -142 893.00 | | -166 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 924.00 | -23 614.00 | | -46 924.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | -79 759.00 | -31 191.00 | | -79 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 859.00 | 89 428.00 | | 36 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 236.00 | 30 678.00 | | 58 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258.00 | 91 528.00 | | 87 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 452.00 | 115 322.00 | | 133 452.00 |
EA Autres dettes | | 1 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 807.00 | 328 495.00 | | 315 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 047.00 | 297 303.00 | | 236 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 425.00 | 306 561.00 | | 265 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 488.00 | 40 185.00 | | 11 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 310.00 | | 425 310.00 | 425 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 029.00 | | 715 029.00 | 715 029.00 |
FM Production stockée | | | -4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 241.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 66 884.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 166.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 44 109.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 46 467.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | 20 417.00 | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 185.00 | 846 402.00 | | 719 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 109.00 | 870 016.00 | | 766 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 924.00 | -23 614.00 | | -46 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 920.00 | | | 975 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 452.00 | | | 968 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 572.00 | 31 369.00 | | 903 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 075.00 | 31 369.00 | | 898 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
6T Sur comptes clients | 98 846.00 | 1 028.00 | 2 903.00 | 98 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 412.00 | 1 028.00 | 2 903.00 | 129 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 056.00 | 1 028.00 | 4 547.00 | 131 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | 2 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 859.00 | 34 238.00 | 2 620.00 | 36 859.00 |
VI Groupe et associés | 58 236.00 | 10 475.00 | 47 760.00 | 58 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 098.00 | 126 304.00 | 113 794.00 | 240 098.00 |
VW T.V.A. | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 807.00 | 265 425.00 | 50 381.00 | 315 807.00 |