| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 303.00 | 76 030.00 | 3 273.00 | 79 303.00 |
AH Fonds commercial | 291 225.00 | 291 225.00 | | 291 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 245.00 | 600 266.00 | 103 979.00 | 704 245.00 |
BF Prêts | 516 315.00 | | 516 315.00 | 516 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 291.00 | 974 365.00 | 4 263 927.00 | 5 238 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 977.00 | | 1 564 977.00 | 1 564 977.00 |
BZ Autres créances | 3 051 509.00 | | 3 051 509.00 | 3 051 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 3 194 998.00 | | 3 194 998.00 | 3 194 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 814 400.00 | | 7 814 400.00 | 7 814 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 691.00 | 974 365.00 | 12 078 327.00 | 13 052 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 553 033.00 | | | 553 033.00 |
CU Autres participations | 3 603 641.00 | | 3 603 641.00 | 3 603 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 664 739.00 | 5 701 872.00 | | 6 664 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 499.00 | 962 866.00 | | 2 124 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34 518.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 439 237.00 | 8 314 739.00 | | 10 439 237.00 |
DP Provisions pour risques | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 258.00 | 323 153.00 | | 285 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 032.00 | 445 829.00 | | 321 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 938.00 | 122 676.00 | | 62 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 602.00 | 143 248.00 | | 185 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 476.00 | 824 645.00 | | 834 476.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | 10 728.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 457.00 | 1 747 603.00 | | 1 632 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 078 327.00 | 10 068 975.00 | | 12 078 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 457.00 | 1 462 603.00 | | 1 407 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 346 985.00 | 1 612 897.00 | | 2 346 985.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 868 613.00 | 2 771 516.00 | | 2 868 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 020.00 | | 2 597 020.00 | 2 597 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 020.00 | | 2 597 020.00 | 2 597 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 491.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 098.00 | 58 840.00 | | 311 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037.00 | 9 479.00 | | 11 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 913.00 | | | 609 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 950.00 | 9 479.00 | | 620 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 050.00 | 190.00 | | 138 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 900.00 | 9 289.00 | | 482 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 984.00 | 103 836.00 | | 202 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 245.00 | 3 352 486.00 | | 4 702 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 746.00 | 2 389 620.00 | | 2 577 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 499.00 | 962 866.00 | | 2 124 499.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 353 431.00 | 1 620 512.00 | | 2 353 431.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 345 921.00 | 1 613 002.00 | | 2 345 921.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 064.00 | 105.00 | | -1 064.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 346 985.00 | 1 612 897.00 | | 2 346 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 012.00 | | 1 745 596.00 | 4 124 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 516.00 | 138 050.00 | 4 156 674.00 | 485 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 516.00 | 145 801.00 | 5 238 291.00 | 485 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 751.00 | 711 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 613.00 | | 3 915.00 | 366 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 990.00 | | 39 851.00 | 678 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078 409.00 | | 1 701 831.00 | 3 078 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 625.00 | 44 491.00 | 7 751.00 | 937 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 345.00 | 2 910.00 | | 364 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 280.00 | 41 581.00 | 7 751.00 | 573 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 602.00 | 185 602.00 | | 185 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 584.00 | 315 584.00 | | 315 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 148.00 | 171 148.00 | | 171 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UP Prêts | 516 315.00 | 516 315.00 | | 516 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 977.00 | | | 1 564 977.00 |
VB T. V. A. | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 805.00 | | | 1 600 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 60 000.00 | 225 000.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 032.00 | 321 032.00 | | 321 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331 839.00 | | | 1 331 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 585.00 | 5 171 585.00 | | 5 171 585.00 |
VW T.V.A. | 330 193.00 | 330 193.00 | | 330 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 457.00 | 1 407 457.00 | 225 000.00 | 1 632 457.00 |