| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 112 669.00 | 883 934.00 | 228 734.00 | 1 112 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 111.00 | 511 372.00 | 125 740.00 | 637 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 212.00 | 296 679.00 | 24 532.00 | 321 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 104.00 | 1 691 986.00 | 472 118.00 | 2 164 104.00 |
BT Marchandises | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
BZ Autres créances | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 625.00 | | 354 625.00 | 354 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 729.00 | 1 691 986.00 | 826 743.00 | 2 518 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 422 537.00 | 391 337.00 | | 422 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 806.00 | 31 200.00 | | -78 806.00 |
DL TOTAL (I) | 508 731.00 | 587 537.00 | | 508 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 415.00 | 249 325.00 | | 196 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 747.00 | 107 238.00 | | 90 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 001.00 | 48 429.00 | | 23 001.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | 15 877.00 | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 012.00 | 421 263.00 | | 318 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 743.00 | 1 008 800.00 | | 826 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 462.00 | | 1 937 462.00 | 1 937 462.00 |
FG Production vendue services | 139 625.00 | | 139 625.00 | 139 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 087.00 | | 2 077 087.00 | 2 077 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 179.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | 4 000.00 | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 1 500.00 | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 1 500.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | 2 500.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -900.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 860.00 | 3 229 220.00 | | 2 090 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 666.00 | 3 198 020.00 | | 2 169 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 806.00 | 31 200.00 | | -78 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 449.00 | | 30 138.00 | 2 138 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 484.00 | 2 164 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | 2 070 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 337.00 | | 30 138.00 | 2 045 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 572.00 | 104 897.00 | 4 484.00 | 1 591 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 572.00 | 104 897.00 | 4 484.00 | 1 591 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
VB T. V. A. | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 415.00 | 54 646.00 | 141 769.00 | 196 415.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VP Divers | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 012.00 | 176 244.00 | 141 769.00 | 318 012.00 |