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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 476.00 | 556 010.00 | 94 466.00 | 650 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 086.00 | 571 123.00 | 636 963.00 | 1 208 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 635.00 | 68 083.00 | 252 551.00 | 320 635.00 |
CF Disponibilités | 1 809 380.00 | 19 359.00 | 1 790 021.00 | 1 809 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 665.00 | 87 442.00 | 2 223 223.00 | 2 310 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 751.00 | 658 566.00 | 2 860 185.00 | 3 518 751.00 |
CU Autres participations | 542 235.00 | | 542 235.00 | 542 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 527.00 | 1 659 527.00 | | 1 659 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 953.00 | 165 953.00 | | 165 953.00 |
DG Autres réserves | 107 981.00 | 134 825.00 | | 107 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 449.00 | 3 156.00 | | 25 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 911.00 | 1 963 461.00 | | 1 958 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 727.00 | 624 324.00 | | 671 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 163.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 148.00 | 69 679.00 | | 85 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 323.00 | 35 385.00 | | 31 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 275.00 | 752 285.00 | | 811 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 185.00 | 2 805 746.00 | | 2 860 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 099.00 | 731 965.00 | | 776 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284 012.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 92 933.00 | 59 109.00 | 152 042.00 | 92 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 933.00 | 59 109.00 | 152 042.00 | 92 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 654.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 368.00 | -304 657.00 | | 18 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 678.00 | 150.00 | | 47 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 488.00 | -150.00 | | 10 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 546.00 | 262 468.00 | | 308 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 097.00 | 259 312.00 | | 283 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 449.00 | 3 156.00 | | 25 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 232.00 | 26 654.00 | 19 762.00 | 564 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 118.00 | 26 654.00 | 19 762.00 | 549 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 588.00 | 6 707.00 | 5 852.00 | 86 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 588.00 | 6 707.00 | 5 852.00 | 86 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 588.00 | 6 707.00 | 5 852.00 | 176 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 912.00 | 180 650.00 | 262.00 | 180 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 275.00 | 776 099.00 | 35 176.00 | 811 275.00 |