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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
AP Constructions | 48 927.00 | 12 533.00 | 36 393.00 | 48 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 36 399.00 | 1 103.00 | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 265.00 | 142 546.00 | 18 719.00 | 161 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 932.00 | 192 364.00 | 76 567.00 | 268 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 122.00 | 3 532.00 | 28 590.00 | 32 122.00 |
BZ Autres créances | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 507.00 | 3 532.00 | 114 974.00 | 118 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 439.00 | 195 897.00 | 191 542.00 | 387 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369.00 | 81 267.00 | | 1 369.00 |
DH Report à nouveau | -75 523.00 | | | -75 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 893.00 | -79 898.00 | | -76 893.00 |
DL TOTAL (I) | -20 523.00 | 56 369.00 | | -20 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 139.00 | 116 589.00 | | 71 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 469.00 | 27 579.00 | | 25 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 147.00 | 76 004.00 | | 72 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 108.00 | 51 639.00 | | 42 108.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 613.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 065.00 | 272 427.00 | | 212 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 542.00 | 328 796.00 | | 191 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 930.00 | 186 595.00 | | 191 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 787.00 | 71 139.00 | | 68 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 545.00 | | 763 545.00 | 763 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 545.00 | | 763 545.00 | 763 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 426.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 655.00 | 426.00 | | 127 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 344.00 | -426.00 | | 43 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 236.00 | -10 411.00 | | -9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 696.00 | 956 061.00 | | 471 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 715.00 | 1 032 954.00 | | 534 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 893.00 | -79 898.00 | | -76 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 992.00 | 31 199.00 | | 24 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 883.00 | | 98 687.00 | 407 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 638.00 | 268 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 638.00 | 247 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 646.00 | | 98 687.00 | 386 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 298.00 | 40 805.00 | 110 738.00 | 262 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 413.00 | 40 805.00 | 110 738.00 | 261 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |