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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 276.00 | 444.00 | 3 720.00 |
AP Constructions | 247 158.00 | 212 641.00 | 34 517.00 | 247 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 552.00 | 53 347.00 | 6 206.00 | 59 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 874.00 | 61 906.00 | 48 968.00 | 110 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 109.00 | 331 170.00 | 102 939.00 | 434 109.00 |
BP En cours de production de services | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BT Marchandises | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 378.00 | 17 175.00 | 240 203.00 | 257 378.00 |
BZ Autres créances | 350 508.00 | | 350 508.00 | 350 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CF Disponibilités | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 902.00 | 17 175.00 | 775 727.00 | 792 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 011.00 | 348 345.00 | 878 666.00 | 1 227 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 049.00 | 166 049.00 | | 166 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 121.00 | 168 598.00 | | 135 121.00 |
DL TOTAL (I) | 466 171.00 | 499 648.00 | | 466 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 736.00 | 27 531.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 570.00 | 227 672.00 | | 217 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 261.00 | 174 394.00 | | 145 261.00 |
EA Autres dettes | 32 146.00 | 9 024.00 | | 32 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 781.00 | 3 220.00 | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 495.00 | 441 841.00 | | 412 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 666.00 | 941 489.00 | | 878 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 495.00 | 432 105.00 | | 412 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 474.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 821.00 | | 37 603.00 | 468 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 315.00 | 434 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 998.00 | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 317.00 | 417 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | 410.00 | 7 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 709.00 | | 37 193.00 | 448 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 799.00 | 17 584.00 | 40 211.00 | 353 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | 286.00 | 3 998.00 | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 811.00 | 17 298.00 | 36 213.00 | 346 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 044.00 | 10 136.00 | 1 005.00 | 8 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 044.00 | 10 136.00 | 1 005.00 | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | 10 136.00 | 1 005.00 | 8 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 136.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 570.00 | 217 570.00 | | 217 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UX Autres créances clients | 234 653.00 | | | 234 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VC Groupe et associés | 274 662.00 | | | 274 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VI Groupe et associés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 341.00 | 637 341.00 | | 637 341.00 |
VW T.V.A. | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 495.00 | 412 495.00 | | 412 495.00 |