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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
AP Constructions | 167 695.00 | 79 979.00 | 87 716.00 | 167 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 739.00 | 26 065.00 | 6 674.00 | 32 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 298.00 | 31 213.00 | 2 086.00 | 33 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 642.00 | 139 351.00 | 104 291.00 | 243 642.00 |
BT Marchandises | 151 117.00 | | 151 117.00 | 151 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 322.00 | 10 072.00 | 37 250.00 | 47 322.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 397.00 | 10 072.00 | 205 325.00 | 215 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 039.00 | 149 423.00 | 309 616.00 | 459 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 192 791.00 | 191 018.00 | | 192 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | 1 773.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 202 474.00 | 201 176.00 | | 202 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 099.00 | 53 868.00 | | 33 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 43 983.00 | | 53 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 799.00 | 22 138.00 | | 19 799.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 670.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 142.00 | 120 660.00 | | 107 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 616.00 | 321 836.00 | | 309 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 043.00 | 120 660.00 | | 80 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 642.00 | | 1 982.00 | 243 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 243 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 233 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 732.00 | | 1 982.00 | 233 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 492.00 | 10 859.00 | | 128 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 397.00 | 10 859.00 | | 126 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VI Groupe et associés | 33 099.00 | 6 000.00 | 27 099.00 | 33 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 404.00 | 50 827.00 | 14 577.00 | 65 404.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 142.00 | 80 043.00 | 27 099.00 | 107 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 1 534.00 | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 138.00 | 4 076.00 | | 5 138.00 |
ST Autres comptes | 32 015.00 | 36 868.00 | | 32 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 133.00 | 10 170.00 | | 10 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 018.00 | 17 631.00 | | 18 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 538.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | 3 072.00 | | 2 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 204.00 | 114 923.00 | | 94 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 038.00 | 113 646.00 | | 84 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 305.00 | 68 745.00 | | 65 305.00 |