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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 145.00 | 101 132.00 | 164 013.00 | 265 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 540.00 | 636 439.00 | 254 101.00 | 890 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 024.00 | | 202 024.00 | 202 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 003.00 | 737 571.00 | 638 432.00 | 1 376 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 999.00 | 36 374.00 | 2 001 625.00 | 2 037 999.00 |
BZ Autres créances | 686 686.00 | | 686 686.00 | 686 686.00 |
CF Disponibilités | 415 908.00 | | 415 908.00 | 415 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 489.00 | 36 374.00 | 3 109 115.00 | 3 145 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 492.00 | 773 946.00 | 3 747 547.00 | 4 521 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 335.00 | | | 199 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 637.00 | 999 380.00 | | 568 637.00 |
DL TOTAL (I) | 973 870.00 | 1 205 279.00 | | 973 870.00 |
DP Provisions pour risques | 52 420.00 | 32 900.00 | | 52 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 420.00 | 32 900.00 | | 52 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 396.00 | 624 143.00 | | 309 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 577.00 | 14 199.00 | | 24 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 305.00 | 869 219.00 | | 996 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 540.00 | 862 045.00 | | 898 540.00 |
EA Autres dettes | 492 438.00 | 108 731.00 | | 492 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 256.00 | 2 478 336.00 | | 2 721 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 547.00 | 3 716 515.00 | | 3 747 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 450 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 025.00 | |
GE Autres charges | | | 61 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 577 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | 58 000.00 | | 13 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520.00 | 12 370.00 | | 19 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 687.00 | 45 630.00 | | -5 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 099.00 | 136 318.00 | | 108 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 599.00 | 402 448.00 | | 282 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 637.00 | 999 380.00 | | 568 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 739.00 | | | 1 360 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 421.00 | | | 1 140 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 628.00 | 215 443.00 | 12 500.00 | 534 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 628.00 | 215 443.00 | 12 500.00 | 534 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 900.00 | 19 520.00 | | 32 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 900.00 | 19 520.00 | | 32 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 305.00 | 996 305.00 | | 996 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 438.00 | 492 438.00 | | 492 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 087.00 | 207 206.00 | 101 881.00 | 309 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 963.00 | | | 313 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 581.00 | 2 729 581.00 | | 2 729 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 256.00 | 2 619 375.00 | 101 881.00 | 2 721 256.00 |