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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 426.00 | 211 731.00 | 20 695.00 | 232 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 941.00 | 27 555.00 | 106 386.00 | 133 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 387.00 | 244 169.00 | 130 218.00 | 374 387.00 |
BT Marchandises | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 673.00 | 3 098.00 | 450 575.00 | 453 673.00 |
BZ Autres créances | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
CF Disponibilités | 298 962.00 | | 298 962.00 | 298 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 436.00 | 3 098.00 | 931 338.00 | 934 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 823.00 | 247 266.00 | 1 061 556.00 | 1 308 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 159.00 | 508 593.00 | | 550 159.00 |
DH Report à nouveau | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 864.00 | 141 566.00 | | 146 864.00 |
DL TOTAL (I) | 739 146.00 | 692 281.00 | | 739 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 927.00 | 28 878.00 | | 110 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 810.00 | 111 397.00 | | 117 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 523.00 | 75 071.00 | | 79 523.00 |
EA Autres dettes | 14 151.00 | 15 509.00 | | 14 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 411.00 | 230 856.00 | | 322 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 556.00 | 923 137.00 | | 1 061 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 165.00 | 213 186.00 | | 239 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 614.00 | | 110 073.00 | 265 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 374 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 366 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 594.00 | | 110 073.00 | 257 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 444.00 | 14 024.00 | 1 300.00 | 231 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 561.00 | 14 024.00 | 1 300.00 | 226 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 839.00 | 1 588.00 | 35 329.00 | 36 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 839.00 | 1 588.00 | 35 329.00 | 36 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 839.00 | 1 588.00 | 35 329.00 | 36 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588.00 | 35 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 448 050.00 | | | 448 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 927.00 | 27 682.00 | 73 245.00 | 110 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VP Divers | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 017.00 | 501 880.00 | 3 137.00 | 505 017.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 411.00 | 239 165.00 | 73 245.00 | 322 411.00 |