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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 791.00 | 48 228.00 | 563.00 | 48 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 095.00 | 159 362.00 | 5 733.00 | 165 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 767.00 | 1 049 292.00 | 117 474.00 | 1 166 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 098.00 | 1 256 883.00 | 125 215.00 | 1 382 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
BN En cours de production de biens | 581 760.00 | | 581 760.00 | 581 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 431.00 | | 677 431.00 | 677 431.00 |
BT Marchandises | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 519.00 | 34 931.00 | 255 588.00 | 290 519.00 |
BZ Autres créances | 573 649.00 | | 573 649.00 | 573 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CF Disponibilités | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 134.00 | 34 931.00 | 2 246 203.00 | 2 281 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 232.00 | 1 291 814.00 | 2 371 418.00 | 3 663 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 492.00 | 302 830.00 | | 315 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 658.00 | 12 662.00 | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 377 150.00 | 370 492.00 | | 377 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 199.00 | 633 434.00 | | 469 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 830.00 | 1 112 401.00 | | 1 256 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 814.00 | 108 250.00 | | 118 814.00 |
EA Autres dettes | 121 464.00 | 61 279.00 | | 121 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 961.00 | 45 588.00 | | 27 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 268.00 | 1 960 952.00 | | 1 994 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 418.00 | 2 331 444.00 | | 2 371 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 855.00 | 1 496 753.00 | | 1 683 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 509.00 | 6 855.00 | 354 364.00 | 347 509.00 |
FD Production vendue biens | 2 042 832.00 | 142 494.00 | 2 185 327.00 | 2 042 832.00 |
FG Production vendue services | 132 406.00 | 11 713.00 | 144 119.00 | 132 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 748.00 | 161 062.00 | 2 683 810.00 | 2 522 748.00 |
FM Production stockée | | | 6 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 673.00 | 30 549.00 | | 21 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 673.00 | 30 549.00 | | 21 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 114.00 | -30 549.00 | | -13 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 585.00 | 6 819.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 043.00 | 2 785 699.00 | | 2 727 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 385.00 | 2 773 036.00 | | 2 720 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 658.00 | 12 662.00 | | 6 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 893.00 | 8 738.00 | | 7 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 790.00 | | 22 308.00 | 1 359 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 011.00 | | 780.00 | 48 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 379.00 | | 21 483.00 | 1 310 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 45.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 512.00 | 78 371.00 | | 1 178 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 995.00 | 233.00 | | 47 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 516.00 | 78 138.00 | | 1 130 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 830.00 | 1 256 830.00 | | 1 256 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 220 243.00 | | | 220 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VC Groupe et associés | 520 052.00 | | | 520 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 199.00 | 158 786.00 | 310 413.00 | 469 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 481.00 | | | 157 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 374.00 | 900 929.00 | 1 445.00 | 902 374.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 268.00 | 1 683 855.00 | 310 413.00 | 1 994 268.00 |