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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 159.00 | 127 577.00 | 3 582.00 | 131 159.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 538.00 | 130 548.00 | 79 990.00 | 210 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 104.00 | 2 259.00 | 36 845.00 | 39 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
084 Disponibilités | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 237.00 | 2 259.00 | 190 978.00 | 193 237.00 |
110 Total général Actif | 403 775.00 | 132 807.00 | 270 968.00 | 403 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 665.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 367.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 737.00 | 145 188.00 | | 139 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 400.00 | 96 132.00 | | 92 400.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 856.00 | 241 320.00 | | 233 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 457.00 | 80 092.00 | | 77 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 498.00 | 502.00 | | 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 382.00 | 1 663.00 | | 1 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -50.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 35 025.00 | 35 341.00 | | 35 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | 6 538.00 | | 6 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 491.00 | 70 741.00 | | 72 491.00 |
252 Charges sociales | 23 767.00 | 23 677.00 | | 23 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | 3 146.00 | | 2 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
262 Autres charges | 594.00 | 206.00 | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 519.00 | 221 856.00 | | 222 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 337.00 | 19 463.00 | | 11 337.00 |
280 Produits financiers | 809.00 | 834.00 | | 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 2 634.00 | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 749.00 | 17 653.00 | | 10 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 521.00 | | | 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 932.00 | | | 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 784.00 | | | 209 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |