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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 749.00 | 38.00 | 6 787.00 |
AP Constructions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 870.00 | 71 914.00 | 3 956.00 | 75 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 861.00 | 85 469.00 | 6 393.00 | 91 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 723.00 | 1 163.00 | 255 560.00 | 256 723.00 |
BZ Autres créances | 258 180.00 | | 258 180.00 | 258 180.00 |
CF Disponibilités | 259 921.00 | | 259 921.00 | 259 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 873.00 | 1 163.00 | 773 710.00 | 774 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 734.00 | 86 632.00 | 780 102.00 | 866 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 044.00 | 11 801.00 | | 4 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 855.00 | -7 757.00 | | -4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 7 574.00 | 12 429.00 | | 7 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 692.00 | 10 273.00 | | 14 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 874.00 | 44 960.00 | | 26 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 801.00 | 58 367.00 | | 53 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 344.00 | 134 780.00 | | 160 344.00 |
EA Autres dettes | 516 818.00 | 761 961.00 | | 516 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 528.00 | 1 010 339.00 | | 772 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 102.00 | 1 022 768.00 | | 780 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 850.00 | | 488 850.00 | 488 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 850.00 | | 488 850.00 | 488 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 678.00 | 4 955.00 | | 9 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 678.00 | 5 107.00 | | 9 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 678.00 | -5 107.00 | | -9 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 123.00 | 482 101.00 | | 491 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 978.00 | 489 857.00 | | 495 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 855.00 | -7 757.00 | | -4 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 293.00 | 3 175.00 | | 82 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 1 691.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 235.00 | 1 485.00 | | 77 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 818.00 | 516 818.00 | | 516 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 255 332.00 | | | 255 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VI Groupe et associés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 429.00 | | | 248 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 351.00 | 517 351.00 | | 517 351.00 |
VW T.V.A. | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 528.00 | 772 528.00 | | 772 528.00 |